环球聚焦:调整接近尾声,轮动速度加快

来源: 万隆证券网 时间:2023-05-17 11:29:03

【午评】

一、市场总览

当前市场比较明确的一点:上证指数涨,看大票,上证指数一般,看概念。并且指数短期的调整不会改变中期上涨趋势。


(资料图)

昨天和大家讲到分化是好事,是选股的好时机,早盘市场再次反弹,超3000只个股上涨,早盘涨的主要是中小票,沪深300的大家伙们主要是跌的,中船系领涨,军工出现拉升,昨天轮动的医药今日退潮。

板块方面:中船系、互联网电商、虚拟电厂、国产航母、太赫兹等涨幅靠前,芬太尼、汽车服务、熊去氧胆酸、创新药、中药等跌幅靠前。

二、主线分析

【中船系】

板块上:昆船智能、中船汉光、中船防务、中船应急等大涨。

消息面上:当前造船板块处于订单高增长期。工信部统计数据显示,今年一季度,全国承接新船订单1518万载重吨,同比增长53%;3月份接单量593万载重吨,环比增长28.1%。截至3月底,手持船舶订单11092万载重吨,同比增长14.8%。本轮订单爆发周期从2021年开始,全球新船订单量从2020年的1058艘7500万载重吨急剧增加到2021年的1765艘1.32亿载重吨,创下过去10年来的次高纪录。目前船位排期普遍已经到2026年以后。

【互联网电商】

板块上:青木股份、若羽臣、吉宏股份、国联股份等大涨。

消息面上:为预热“618”购物节,吸引客流,部分商家已将平台618预售期提前至5月18日。

三、策略预案

当前市场有三个板块具备上涨逻辑

1. 中船系:业绩改善预期下估值修复

2.电商: 预热一个月后的“618”购物节

3.电力:夏天将至,用电需求将大幅提升

其余早盘上涨的板块,都属于板块轮动,今日轮动的是军工,昨天轮动的医药,今天已经退潮,轮动的板块不具备操作价值,大家应该把精力更多的集中在中特估、大科技的全年的主线中,上面列举的三个板块其实都和中特估或者大科技有所联系,本质上就是在中特估和大科技接力,后续大家可逢低关注。

(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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